ОСНОВЫ ФОРЕКС И "ДВИГАТЕЛИ" РЫНКА

ОСНОВЫ ФОРЕКС И "ДВИГАТЕЛИ" РЫНКА

Существует несколько основ рынка на которых строятися главные принципы, с помощью которых можно определить сильные и слабые стороны основных валют на долгосрочной основе. Мы рассмотрим те, которые по нашему мнению являются наиболее важными.


Форекс основы торговли

Экономический рост и перспективы

Мы начнем просто с экономики и перспектив финансового рынка форекс, обозначенных потребителями, представителями бизнеса и правительствами. Не сложно понять, что когда потребители не чувствуют себя бедными, они счастливы, чувствуют себя защищенными и, конечно же, тратят деньги. В свою очередь, различные компании с удовольствием берут эти деньги и начинают задумываться о том, что же дальше с ними делать.

Компании, у которых есть деньги, тратят их, и весь этот процесс обеспечивает достаточные поступления в государственную казну. Правительство, получая доходы, также начинает тратить деньги. Процесс, когда все тратят деньги, оказывает позитивное влияние на экономику. С другой стороны, слабые экономики характеризуются тем, что в рамках таких экономик потребители не тратят деньги, бизнес не зарабатывает и не тратит деньги, и, как следствие, правительство остается единственным, кто тратит деньги. Суть понятна. Как позитивные, так и негативные экономические процессы и перспективы, оказывают прямое влияние на валютные рынки.

Потоки капитала

Глобализация, развитие технологий и интернет дают вам возможность инвестировать деньги виртуально, переведя их в любую точку мира, при этом неважно в какой точке земного шара вы находитесь и гражданином какой страны являетесь. Достаточно нескольких кликов мышки или же телефонных звонков (для тех, кто все еще живет в каменном веке) и ваши деньги будут работать на вас на фондовых биржах Нью-Йорка и Лондона, проводя торговые операции в зависимости от индекса Nikkei или Hang Seng, или же вы можете открыть счет на форекс, торговать долларами США, евро, йенами и даже весьма экзотическими валютами.

Потоки капиталов измеряются количеством денег, вводимых в страну и выводимых из страны и ее экономики посредством инвестирования, осуществления покупок и продаж. Важно то, что необходимо сохранить баланс потоков капитала, который может быть как положительным, так и отрицательным.

Если баланс притока капиталов в страну положительный – это означает, что приток иностранных инвестиций в страну превышает поток инвестиций, направленный из данной страны в экономики других стран. В свою очередь, отрицательный баланс потоков капитала свидетельствует об обратном: инвестиции, направляемые из данной страны в другие страны, превышают поток инвестиций направленный в экономику страны.

Чем больше инвестиций направлено в страну, тем больше спрос на валюту данной страны. Так как у иностранных инвесторов возникает необходимость продавать свою национальную валюту, приобретая местную валюту. Это пример действия классического закона «спроса и предложения». И, как вы уже догадались, в случае, если предложение превышает спрос, цена валюты падает. Это происходит в тех случаях, когда иностранные инвесторы резко меняют приоритеты и начинают уходить, а местные инвесторы так же демонстрируют желание покинуть, как им кажется, тонущий корабль. В таких случаях наблюдается резкая девальвация местной валюты, так как все начинают избавляться от нее, покупая иностранную валюту и инвестируя тем самым деньги в экономику страны, которая кажется им наиболее привлекательной для инвестирования.

Иностранный капитал больше всего привлекают страны с высокими учетными ставками и стабильным экономическим развитием. Если при этом внутренний финансовый рынок растет – это даже лучше. Процветающий фондовый рынок, высокие учетные ставки… Что еще нужно?! Потоки внешних инвестиций растут, растет спрос на местную валюту и, как следствие, ее цена.

Торговые потоки и торговый баланс

Мы живем в эпоху глобального рынка. Страны продают товары другим странам, которые изъявляют желание их приобрести (экспорт), в то же время, покупая у других стран товары, которые необходимы им (импорт). Посмотрите на вещи, которыми вы пользуетесь, большая часть из них (электроника, одежда, собачьи игрушки), скорее всего, сделаны за пределами вашей страны.

Каждый раз, приобретая что-либо, вы расстаетесь с доставшейся вам потом и кровью наличностью.

Не важно, где произведено то, что вы покупаете, для вас ничего не изменится - вам все равно придется расстаться с деньгами.

США, импортируя товары из Китая, обмениваются деньгами с Китаем, Китай же, в свою очередь, покупая европейские товары, обменивается денежными средствами с Европой.

Весь процесс купли-продажи сопровождается обменом валют, что способствует притоку и оттоку валюты.

Торговый баланс (баланс внешней торговли или чистый экспорт) отражает соотношение импорта и экспорта в экономике отдельно взятой страны. Он также является индикатором спроса на товары и услуги данной страны и, соответственно, спроса на ее валюту. Если уровень экспорта превышает уровень импорта, возникает активное (положительное) сальдо торгового баланса. Соответственно торговый баланс является положительным. Если же уровень импорта превышает уровень экспорта, возникает дефицит торгового баланса и в таком случае торговый баланс становится отрицательным.

Итак:

Экспорт > импорта = активное сальдо торгового баланса = положительный (+) торговый баланс

Импорт > экспорта = дефицит торгового баланса = отрицательный (-) торговый баланс

Дефицит торгового баланса может привести к девальвации (снижению стоимости) местной валюты относительно других валют. Чистым импортерам приходится продавать собственную национальную валюту, чтобы приобрести валюту страны, товары которой они желают приобрести. Это приводит к возникновению дефицита торгового баланса, так как происходит массовый сброс местной валюты из-за необходимости приобрести иностранные товары. По этой причине валюта страны, имеющей дефицит торгового баланса, пользуется меньшим спросом в сравнении с валютой страны, имеющей профицит торгового баланса.

Чистые экспортеры – страны, в торговом балансе которых экспорт превалирует над импортом, и валюта которых приобретается в основном странами, желающими приобрести их товары. В свою очередь, повышение спроса приводит к деноминации (повышению стоимости) валюты. Основной движущей силой этого процесса является спрос на валюту. Валюта, пользующаяся большим спросом, стоит дороже, чем валюта, пользующаяся меньшим спросом.

Здесь происходят те же самые процессы, что и в мире шоу бизнеса. Киркоров зарабатывает больше, чем Билан просто потому, что пользуется большим спросом.

Правительство: настоящее и будущее

В 2009-2010 годах взоры всего человечества были прикованы к правительствам соответствующих государств в надежде, что они сумеют справиться с финансовыми трудностями, с которыми столкнулась мировая экономика, и окажут поддержку, которая будет способствовать восстановлению экономики. Нестабильность существующего правительства или изменения в органах управления может оказать негативное влияние не только на экономику данной страны, но и на экономику сопредельных государств. И, конечно, любое влияние на экономику, скорее всего, отразится на валютном курсе.