ТОРГОВЛЯ ВНУТРИ ДНЯ: 1 И 4 ЧАСА

ТОРГОВЛЯ ВНУТРИ ДНЯ: 1 И 4 ЧАСА

Как вы и сами заметили, школа сосредоточена на дневных графиках, и на то есть веские причины. Именно на дневных графиках лучше всего видно движение рынка и появляются наилучшие возможности для торговли. В этом убежден не только я, но и многие известные мне профессиональные трейдеры. Так что стоит вам потратить какое-то время на изучение графиков и вы сами в этом убедитесь.

Однако, это вовсе не значит, что на других таймфреймах нет подходящих возможностей – они случаются. Поэтому данный урок будет посвящен именно 1- и 4-часовым графикам. Это два единственных таймфрейма, что я торгую помимо дневного. На мой взгляд, любой ТФ меньше 1 часа слишком шумный и хаотичный, поэтому не советую даже смотреть в ту сторону. Вы лишь запутаетесь, пострадаете от переторговки и потеряете деньги.

Теперь рассмотрим два основных подхода для внутридневных (они также называются интрадей – intraday) графиков:

Торговля в 1- и 4-часовом ТФ по дневному тренду.
Торговля от основных уровней, отмеченных на дневном графике.
Поехали за примерами.

Торговля на младших ТФ по дневному тренду
При работе с 4- и 1-часовыми графиками нужно, в первую очередь, открыть 1-дневный график и разобраться, что там вообще происходит.

Нам нужно убедиться, что у младших графиков есть подходящие зоны входа, соответствующие общей логике движения цены на графике дневном. Например, если на дневном идет сильный нисходящий тренд, значит и на младших графиках нужно смотреть только сигнал на продажу. И все наоборот для тренда восходящего.

Следовательно – сначала мы определяем настроение рынка по дневному графику. Получив ясную картинку – бычью, медвежью или нейтральную – мы переходим на 4-часовой или 1-часовой график и уже там ищем сигналы price action на вход.

На дневном графике золота ниже мы видим ясный нисходящий тренд – от него мы и будем отталкиваться. Обратите внимание на пробой в правой части графика, где цена пробила крупный треугольник – это хорошая модель для эксплуатации на 1-часовом графике.



Переходим на 1 час и изучаем, что произошло при пробое треугольника на младшем ТФ. Понятно, что входить нужно только на понижение. Пинбар на 1-часовом графике сформировался тогда, когда пробой шел полным ходом – замечательная ситуация.

Это отличный пинбар что даст хорошие результаты в плане риска/прибыли. Он также дает нам вход по дневному тренду – именно в таком качестве и нужно использовать младшие ТФ.



AUDUSD, дневной график
И снова мы сначала изучаем дневной график и лишь затем переходим на 4-часовой. На дневном графике мы сразу видим кое-что интересненькое.

Налицо сильное восходящее движение и тренд вверх, что стал очевидным после отката рынка к основному уровню сопротивления около 0.8920.
На откате от уровня 0.8920 – 0.8900 сформировался бычий пинбар.



Внизу мы видим ситуацию до формирования дневного пинбара. Сильный 4-часовой пинбар появился на том же самом уровне поддержки (первый пин на графике). Следовательно, 4-часовой или 1-часовой график помогает заранее предугадывать сигналы на графике дневном.

Второй очевидный пинбар на 4-часовом графике был также по сильному дневному тренду.



Идеальный вход на младшем ТФ
Ну а далее просто-таки идеальный пример, насколько трейдинг вообще может быть идеальным, демонстрирующий, как дневной график можно сочетать с графиками младшими.

Обратите внимание, что в дневном графике USDJPY явный восходящий тренд. Скользящие EMA 8/21 пересеклись снизу вверх и бодро чешут дальше, рынок постоянно обновляет верхние максимумы и минимумы… перед нами отличный тренд, загляденье.

После того, как рынок откатывается к EMA, самое время сосредоточиться. Теперь мы можем либо ждать сигналы на покупку на дневном графике около EMA 8/21, либо перейти на 4 часа/1 час и найти подходящие зоны входа там.

Все, что нам нужно – торговля от поддержки, на откате, о чем мы подробно говорили в уроках про тренды. Если бы тренд был нисходящий, мы бы торговали на откате от сопротивления.



Теперь переходим на 1-часовой ТФ в поисках того самого идеального входа на покупку, что будет по восходящему тренду на графике дневном.

Тут, кстати, можно поставить отличный стоп-лосс на 1-часовом пинбаре/фейки, а потенциал роста цены более чем очевиден – ведь за ним вся сила дневного, восходящего тренда. Осталось войти в сделку и “прокатиться” на движении сильного тренда – так в форексе и делаются деньги.



Торговля на малых ТФ с основных дневных уровней
Кроме того, что сигналы price action на младших уровнях должны соответствовать дневному тренду, мы можем торговать их от дневных уровней поддержки и сопротивления.

В первую очередь, нам необходимо определить эти уровни, а уж как это сделать, вы и сами знаете, мы это рассмотрели.

Затем, переходим на 4-часовой либо 1-часовой график и смотрим, какие сигналы price action формируются около этих уровней.



Обратите внимание на разворотный пинбар с длинной тенью, что сформировался на 4-часовом графике ниже. Он находится прямо на основном дневном сопротивлении, что мы начертили выше.

Длиннохвостые пинбары на 4- и 1-часовом графиках – оптимальный вариант для младших ТФ. Этот длинный хвост добавляет значимости входу, что важно, учитывая риски таких ТФ.

Все, что нам нужно – найти на 4/1-часовом графике очевидные сигналы price action от основного дневного уровня и воспользоваться ими.



Еще один пример работы с интрадей-графиками от основного дневного уровня. На дневном графике NZDUSD основной уровень поддержки проходит через 0.8190.

Рынок, фактически, идет в консолидации/боковом движении. В такой ситуации мы ищем очевидные сигналы от границ диапазона – в данном случае нас интересует сильная поддержка:



Теперь переходим на 1-часовой график и видим замечательный, красивый пинбар на покупку от основного уровня поддержки, который мы выявили выше.

Как видите, торговать более “мелкие” графики совместно с дневным совсем нетрудно. Помните – мелкие ТФ надо использовать только в логике графика дневного.



Предварительные выводы
Для работы с 4- и 1-часовыми графиками нужно сначала открыть график дневной и выбрать вариант входа, что гармонирует с дневным движением цены. Это основная хитрость такой торговли, что не используется многими трейдерами.

Не зацикливайтесь на мелких графиках. Убедитесь в том, что вы тщательно проанализировали дневной график и лишь затем ищите варианты входа на 4-часовом либо 1-часовом.

Почти все свои сделки я делаю на графике дневном и 4-часовом, на 1-часовом значительно меньше. Именно эти ТФ я настоятельно рекомендую для работы. Безусловно, вам может попасться отличный сигнал на 1-часовом графике, что хорошо совпадает с движением цены на графике дневном. Но если такого сигнала нет, не надо его выдумывать и пытаться дорисовать – рынок такое не прощает, и вам не понравится, что за этим последует.

3 простых торговых внутридневных стратегии
Теперь перейдем к трем простым и очевидным торговым стратегиям, что можно использовать на 1- и 4-часовых графиках, равно как на графиках дневных.

1) Горизонтальный уровень и очевидный сигнал price action
Все, что вам буквально нужно – это найти основной рыночный уровень (горизонтальная линия) и не менее очевидный сигнал price action. Очень многие сильные рыночные движения можно предугадать по сигналам PA, что формируются от сильных уровней. Таким же образом отрабатываются и выгодные краткосрочные движения.

При этом нас интересует нисходящий импульс – торговля против текущего движения цены от основных уровней, с максимальных ценовых значений. Другими словами, мы ждем возврата цены к среднему значению (вспоминайте, мы это проходили). В данном случае ждем подходящий сигнал PA и нужный уровень.

На дневном графике ниже видна GBPUSD, плюс очевидный и сильный горизонтальный уровень сопротивления около 1.6175. Цена уже дважды откатывалась от этого уровня когда, наконец, 1 ноября образовался отличный пинбар, указывающий на откат от уровня.

Безусловно, все сигналы PA отличаются друг от друга, поэтому нам всегда нужно полагаться на свой здравый смысл. Я не верю, что есть прям 100% сигналы – нет таких, даже в самом идеальном варианте всегда есть риск. Однако, вот такой вот вариант, как показан ниже, настолько близок к идеальному, насколько это вообще возможно.

У пинбара отличный хвост, он резко выделяется из рядом расположенных свечей и указывает на откат от сильного, значимого уровня сопротивления 1.6175. Кроме того, у пинбара нет тела – значит рынок закрылся на этой свече там, где и открылся.



Теперь снова взглянем на дневной график GBPUSD и другую ситуацию, но теперь отмасштабируем его немного назад. Я просто хочу вам, ребята, показать, насколько мощный такой сигнал price action от ключевого уровня. Обратите внимание на важное, долгосрочное сопротивление у 1.6300. Почему оно столь примечательное? Потому что этот уровень вызвал очень сильное отторжение цены в противоположном направлении – сами видите, насколько сильное.

Поэтому когда цена вновь вернулась к этому уровню спустя несколько месяцев, нам нужно было бросить все дела и ждать подходящего сигнала price action от данного уровня сопротивления – сигнала на продажу. Как видите, 21 сентября появился замечательный пинбар на продажу, что отработал великолепно.



На дневном графике AUDJPY ниже мы вновь смотрим на эту же стратегию, но теперь на пример, который не сработал. Важно показывать не только успешные сделки, каждая из них успешной не будет, даже при условии практически “идеального” сигнала.

Вот посмотрите: на уровне сопротивления есть отличный пинбар и вроде бы все условия. Но, как видите, цена лишь незначительно пробежалась вверх и вновь откатилась вниз, причем ниже пинбара.

Затем, очевидно, цена поняла намек и осуществила сильнейшее движение вверх, в которое мы могли бы войти на пинбаре 15 октября, что определенно указывал в направлении тренда. Так что если придерживаться своей стратегии, победители неизбежно одолеют лузеров, пусть и не сразу:



2) Пинбар с длинной тенью после сильного движения на мелких ТФ
Это один из моих любимых торговых приемов. Что нам здесь нужно – это разворотный пинбар с длинной тенью после сильного ценового движения вверх или вниз. По сути, рынок откатывается после формирования такого паттерна и позволяет по быстрому срубить денежек. Лучше всего торговать такое от основных уровней, однако, подобная модель не всегда попадается именно на уровне, поэтому порой нужно использовать просто разворотную модель в виде буквы ” V”.

Такая модель образуется, когда рынок идет вверх или вниз и затем появляется пинбар с длинной тенью, указывающий на истощение предыдущего движение. Это приводит, в итоге, к сильному движению в противоположном направлении. Сейчас посмотрим на примерах.

В первом примере показан 4-часовой график NZDUSD. Отличный сетапик, что сформировался в середине ноября. Видно, как цена катилась вниз вплоть до формирования длинного бычьего пинбара, что откатился от уровня и сформировал ложный пробой основного сопротивления около 0.8100. Как видите, движение вслед за таким пинбаром было сильным и очевидным. Такие интрадей-пинбары помогают получать быстрые прибыли, да и открывать долгосрочные позиции, как показано далее:



Теперь откроем 4-часовой график EURJPY. Этот длиннохвостый пинбар демонстрирует V-образный разворот, суть понятна – разворот выглядит, как буква V, остренькая такая. А ее дно часто формирует именно пинбар. Здесь он чрезвычайно очевиден, а движение, что последовало за этим порадовало всех, кто воспользовался такой возможностью:



В следующем примере посмотрим на 4-часовой GBPJPY. После сильного движения цены вверх сформировался пинбар с длинной тенью, причем неудачный – разворота не последовало. Скажу вам честно, ребята – мне пришлось потратить кучу времени, чтобы найти пример неудачного пинбара с длинной тенью от сильного уровня, пришлось откатиться аж год назад. Так что это редкий пример, потому что большинство таких пинбаров отрабатывают так, как положено и инициируют сильное движение в противоположном направлении.

Найти такой вот пинбар трудно, но такое все же иногда случается, что лишний раз напоминает о необходимости управления рисками:



3) 4-часовой фейки с длиннохвостым пинбаром
В данной стратегии нам нужен 4-часовой фейки и пинбар, чья тень осуществит ложный пробой. Повторюсь – пинбары с длинной тенью представляют собой точный и эффективный сигнал, хотя он встречается не очень часто. Аналогичным образом будет точным и фейки с таким пинбаром, хотя встречается он еще реже.

Помните, что нам НУЖЕН внутренний бар для образования фейки и мы всегда должны ждать ложный пробой внутреннего бара для форсирования фейки прежде чем его использовать. В идеальном варианте фейки “подтверждает” себя, когда мы видим подтверждающее движение в направлении, обратному тому, куда указывает хвост пинбара (он же хвост ложного пробоя). Войти в фейки можно на тени пинбара, с пробоем внутренней свечи, материнской свечи или на 50% откате пинбара. Все это мы обсуждали в уроке про фейки.

Данный сигнал демонстрирует и ложный пробой, на который вечно попадаются новички и сильный откат, поэтому он считается мощной, важной разворотной моделью. Использовать ее нужно от основных уровней или или очевидному тренду. Давайте посмотрим на парочку примеров.

На графике ниже представлен 4-часовой AUDUSD и фейки с длинным пинбаром. Такой сигнал может, кстати, выглядеть и V-образным, подобно тому, что показан выше. Этот 4-часовой фейки образовался в середине ноября и AUDUSD с тех пор движется все выше и выше, хотя и в волнообразной манере. Идеальный вариант входа здесь – на пробое внутреннего бара вверх, после формирования пинбара. А стоп-лосс ставить около 50% уровня пинбара:



Далее мы смотрим на 4-часовой график GBPUSD и на фейки, что не сработал, хотя в нем и есть длинный пинбар. Как видите, цена прыгнула выше пинбара и фейки, прежде чем откатилась ниже. В целом, такой фейки был не лучшим вариантом, поскольку сформировался около вершины ценового движения (а вы помните, что вершину и дно рынка ловят лишь любители). Идеальный вариант размещался бы около поддержки или после отката вниз.

Пинбары, что образуются на максимуме движения вверх или на минимуме вниз, когда рынок прошел немалый путь в определенном направлении попросту статистически отрабатывают хуже:



Наконец, в последнем примере взглянем на 4-часовой GBPJPY. Очень интересный вариант, поскольку он сформировался после сильного движения вверх. Как правило, такой ценовой всплеск имеет эмоциональные причины и всегда выглядит чрезмерным – цена несется слишком быстро и нужно дождаться отката, прежде чем можно думать о движении в противоположном направлении.

Такие сумасшедшие движения вызваны, как вы помните, эйфорией – люди запрыгивая в рынок просто потому, что он движется вверх и пытаются за ним угнаться. Однако, такое движение крайне редко будет устойчивым, поскольку основаны они на обычной истерике. Поэтому, когда вам попадается очевидный фейки с пинбаром, как на примере ниже, после сильного эмоционального движения – это отличный вход, указывающий на разворот цены в противоположном направлении. Что, собственно, и произошло:



Примечание о соотношении риск/прибыль (для форекса)
Хочу отметить, что иногда соотношение риск/прибыль 1:1 – вполне нормальная ситуация. Да, я рекомендую стремиться к 1:2 и 1:3, однако, 1:1 тоже неплохой вариант. Фактически, новичкам лучше сосредоточиться на 1:1, прежде чем улучшить свои результаты до 1:2 и 1:3.

Это эффективное упражнение:

сначала нужно сосредоточиться на умении находить сигналы price action;
затем отточить свой мани-менеджмент;
и лишь затем работать над повышением соотношения риск/прибыль.
При работе с 1:1 вы постепенно научитесь получать устойчивые результаты (поскольку это проще, чем 1:2 и 1:3) но, со временем, 1:1 перестает быть преимуществом и нужно учиться достигать больших прибылей за одну сделку.

4-часовой график
Кроме 1-дневного графика есть лишь еще один таймфрейм, что можно назвать любимым и это, конечно, 4-часовой график. В этом разделе я покажу некоторые примеры торговли на таких графиках, мы научимся их использовать наравне с дневным трендом и от уровней, что формируются именно на 4 часах.

Прежде чем мы начнем, хочу ответить на вопрос, почему я не использую EMA на 4-часовом графике. Ответ простой – нет необходимости. Нам вовсе не нужны скользящие средние на всех таймфреймах, напротив – важно чтобы был хоть 1 график, на котором вообще нет ничего кроме свечей, чтобы мы могли полностью сосредоточиться просто на движении цены.

Кроме того, тренд мы определяем на дневном графике и там у нас есть EMA 8/21, так зачем они нам еще и на 4-часовом? Абсолютно незачем. И тренд, и поддержку/сопротивление, все это мы определяем на дневном графике. И этой информации нам предостаточно для 4 часов.

4-часовой график и дневной тренд
Оптимальный способ новичку использовать 4-часовой график (да и другие младшие ТФ) – это взглянуть на старший таймфрейм и торговать синхронно, по тому же тренду. От дневного графика нам нужны лишь 2 вещи:

тренд;
основные уровни.
Затем мы переходим на 4 часа и смотрим интересные нам сетапы price action, что указывали бы на вход в направлении дневного графика и что, возможно, сформировались около основных уровней поддержки и сопротивления, что мы рисовали на дневных графиках.

Внизу давайте посмотрим на 4-часовой графике GBPUSD и дневной тренд на графике дневном. На 1-дневном GBPUSD мы видим четкий нисходящий тренд, что начался примерно 1 сентября 2011 года. Значит, на 4-часовом графике нас интересует ТОЛЬКО сигналы на продажу и никакие другие. Как видим, появилось 3 отличных пинбара на 4-часовом графике, что прекрасно соотносятся с дневным трендом до его разворота:





Если использовать 4-часовые входы по дневному графику, вы часто будете получать отличные результаты. На вашей стороне сильный дневной тренд, а 4-часовой график позволит поставить стоп-лосс поменьше. Привыкнув к такой схеме, вам регулярно будут попадаться отличные входы. Однако, масштабирование не работает столь прямолинейно.

Стоит спуститься меньше 1 часа и вы получите массу противоречивых сигналов, с которыми трудно бороться. Поэтому я рекомендую сосредоточится на связке 1 день + 4 часа. Увидели на дневках сильный тренд, перешли на 4 часа, нашли хороший сетап PA и вошли по тренду – вся премудрость.

4-часовой график и основные дневные уровни
Другой метод использования ТФ 4 часа – это эксплуатация очевидных сетапов price action от основных уровней, что рисуются на дневном графике. Такой метод особенно хорош, когда цена на дневном графике находится в боковом движении и перемещается вверх/вниз, от поддержке к сопротивлению и обратно. После определения такого дневного поведения цены, переходите на 4 часа и смотрите, какие интересные сетапы могут появится после контакта цены с дневными уровнями.

Ниже представлен 4-часовой график и сопротивление, что мы нарисовали на графике дневном. Очевидно, что NZDUSD находится в боковом движении на дневном графике с конца июня и продолжает в нем находиться. Сопротивление около 0.8065 уже утвердилось как основной уровень, поскольку он отработал как поддержка ранее в этом году, что видно на дневном графике. Выделив основной уровень сопротивления, переходим на 4 часа в поисках вкусненького – сетапов PA около этого уровня.

И 5-го июля нам такой попался – отличный пинбар на 4 часах, что достаточно откатился от дневного сопротивления с ложным пробоем. На этом пинбаре можно было входить на 50% откате с небольшим стоп-лоссом и отличным соотношением риск/прибыль:





Обратите внимание, что до появления 4-часового пинбара было еще несколько пинбаров, которые размещались близко к уровню сопротивления, но не возымели ни малейшего эффекта. Смотрите – “сработавший” пинбар очень сильно выделялся. Он был больше других и сильно откатился от уровня. Иногда в боковых рынках около уровня формируется несколько сигналов перед тем, как рынок пойдет в нужную сторону.

Гарантированно мы не можем сказать, какой из них точно сработает, а какой нет. Однако, лучшие из них всегда выделяются из толпы, как на графике выше, в то время как обычные будут выглядеть, “как все”. В конечном итоге, все решает лишь контроль рисков, а в форексе это соотношение риск/прибыль. Если вы использовали один или два пинбара до того, что сработал, и потеряли 1-2 сделки, то вы получите возможность все это скомпенсировать на последнем пинбаре, получив соотношение 1:3 и даже больше.

Вот почему вы обязаны контролировать риски в каждой сделке. Если идут сделки неудачные – успокойтесь, не психуйте и продолжайте работать по плану. Только так вы сможете зарабатывать деньги в продолжительном периоде времени.

Используем только 4-часовой график
Наконец, можно делать входы только на 4 часах, не поглядывая на график дневной. Это более продвинутый вариант, поскольку вы не используете подсказки со стороны дневного графика. Однако, и такая манера трейдинга имеет право на жизнь, поскольку на 4 часах предостаточно сетапов. Безусловно, вам нужно четко понимать, какой сетап стоит внимания, а какой нет.

На 4-часовом графике, фактически, вы будете делать тоже самое, как и при связке 1 день + 4 часа. Искать подходящий паттерн price action, соответствующий текущему тренду и основной уровень (либо уровни). В нашем случае, это лишь тренд и уровень, оба мы нарисуем на 4 часах. И они не обязательно совпадут с дневными, если их сравнить.

Ниже пример работы с 4-часовым графиком золота. Как видите, все условия для работы. Есть очевидные уровни, после которых рынок сдвигается вниз. Остается лишь дождаться очевидно сетапа и войти по тренду и/или от ключевого уровня.



Финальное напутствие
Вам будет проще работать с графиками меньше 1 дня, если вы сосредоточитесь только на мажорных валютных парах – основных. Мне очень много пишут трейдеры, у которых не получается торговать и угадайте что – на их графиках постоянно какая-то экзотика.

Ребята – не трогайте ее. Высокие спреды, плохая ликвидность, куча прыжков и гепов и, банально, меньшая предсказуемость, чем у мажорных пар и кроссов с йеной.

Поэтому, особенно для 4-часовых графиков, сосредоточитесь на таких валютных парах. как:

EURUSD
GBPUSD
AUDUSD
NZDUSD
USDJPY
GBPJPY
EURJPY
AUDJPY
NZDJPY
USDCAD
USDCHF
XAUUSD (золото)
UKOIL (нефть)
индексы DJIA и S&P 500
Выбирайте основные мировые активы и не ищите приключений на свою задницу. Удачных торгов.