Чек-лист позиционного трейдера

Чек-лист позиционного трейдера

1. Определение направления
Смотрите глобальный тренд на недельном и месячном графике.

Тренд должен быть очевидным: последовательные максимумы и минимумы в одну сторону.

Не торгуйте против тренда — пересиживать минус месяцами тяжело и психологически, и финансово.

2. Фундаментальные факторы

Проверьте макроэкономику: ставки, инфляцию, политические события.

Планируйте сделку с горизонтом несколько месяцев (решения ФРС/ЕЦБ, выборы, геополитика).

Фундамент должен поддерживать вашу торговую идею.

3. Вход в сделку

Ждите коррекции к сильным уровням (недельные/месячные поддержки или сопротивления).

Используйте паттерны (поглощение, пин-бар, пробой) для подтверждения входа.

Избегайте случайных входов «на глаз» без обоснования.

4. Управление позицией

Стоп-лосс ставьте за ключевой уровень (часто он может быть довольно широким).

Регулируйте размер позиции так, чтобы риск оставался комфортным.

Рассматривайте возможность доливки только по тренду и при новом подтверждении.

5. Терпение и контроль

Держите сделку недели или даже месяцы.

Проверяйте график максимум раз в день/неделю.

Не смешивайте позиционную торговлю с интрадей — разные цели и логика.

6. Выход из сделки

Ставьте цели по сильным уровням на старших ТФ.

Фиксируйте часть прибыли по пути, остальное оставляйте «дотянуться» до глобальной цели.

Если фундамент изменился — закройте сделку, даже если техника ещё «за».

7. Психология

Будьте готовы к глубоким просадкам — это часть игры в позиционной торговле.

Смотрите на глобальную картину, а не на колебания внутри дня.

Позиционная торговля — это скорее инвестиции, чем быстрые спекуляции.

Пример сделки: EUR/USD

1. Анализ тренда

На недельном графике видно уверенное снижение EUR/USD с уровней 1.14 к 1.07.
Тренд нисходящий — ищем продажи.

2. Фундамент

ЕЦБ сигнализирует о мягкой политике и готовности к снижению ставки.

ФРС напротив придерживается жёсткой риторики.
Фундамент подтверждает идею — доллар сильнее евро.

3. Вход

Пара корректируется вверх от 1.07 до зоны сопротивления 1.0950.

На дневном графике формируется медвежье поглощение.
Вход в продажу от 1.0920.

4. Управление

Стоп-лосс: 1.1050 (выше сопротивления).

Риск на сделку — 1% от депозита.

План: добавить к позиции при пробое 1.0800 вниз.

5. Выход

Первая цель: 1.0700 — фиксация половины.

Вторая цель: 1.0500 (сильная поддержка).

Если ЕЦБ неожиданно изменит риторику — сделку закрыть досрочно.

Результат

При риске ~130 пунктов (1.0920 → 1.1050) потенциал прибыли:

~220 пунктов на первой цели (1.0920 → 1.0700),

~420 пунктов на второй (1.0920 → 1.0500).
Коэффициент риск/прибыль ≈ 1:1,7 – 1:3. Отличное соотношение для позиционщика.